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文档简介

1、银行流水日记账模板篇一：现金日记账模板函数 过次页：（B列为48的函数） =IF(C48=,0,IF(G47=本月合计,B46+1,IF(G47=本年累计,B45+1,IF(G47=承前页,B45,B47) 借方：（H列为48的函数） =IF($B47=0,0,SUMPRODUCT($B47=$B$8:$B47)*H$8:H47) 贷方：（J列为48的函数） =IF($B47=0,0,SUMPRODUCT($B47=$B$8:$B47)*J$8:J47) 余额：（L列为48的函数） =IF(G48=,0,IF(OR(G48=过次页,承前页,本月合计,本年累计),L47,L47+H48-J48)

2、篇二：银行存款日记账封皮 二一二年度十月份银行存款日记账 帐号:41200 编制单位：0000000000000000000000000000公司 公司代码：3707 电话号码： 0536-229公司地址： 潍坊市东风东街邮政编码： 261041 公司领导（签章）：财务主管（签章）：出纳（签章）：篇三：银行日记账银行日记账 操作 银行日记账： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 期初余额300 1收保证金 100000100300000 2提现金5000050300 3付工程款 2021030300 4付银行款10030200 现金日记账： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 期初余额 1000 1 提现

3、金5000051000 2付测绘款 500001000 说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 1 提现金5000050000 2付测绘款 50000 0 3 提现金 1000 1000 答案补充 把答案发上去后排版全乱了。 答案补充 银行日记账： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 期初余额 300 1 收保证金 100000（借） 100300（余额） 2 提现金 50000（贷） 50300（余额） 3 付工程款20210 （贷）30300（余额） 4 付银行款100 （贷） 30200（余额） 现金日记账： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 期初余额 1000 1 提现金50000（借） 51000（余额） 2 付测绘款 50000（贷） 1000（余额） 说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额，按以上方法记录；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录： 凭证 摘要 借方 贷方 余额 1 提现金50000（借） 50000（余额）2 付测绘款 50000（贷） 0（余额） 3 提现金 1000（借）1000（余额） 银行流水日记账模板

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